MANFRED WIEGEL
Win-Win Situation
Mit unseren Investments streben wir eine positive Wirkung (Impact) für alle Beteiligten an. Denn … jedes Investment hat einen Impact, die Frage ist ob positiv oder negativ. Durch unsere Investments steht der positive Impact für Menschen und Umwelt an erster Stelle, wobei gleichzeitig wirtschaftlicher Nutzen generiert wird.
Unser Fonds
Unser Hauptprodukt ist unser Fonds green benefit Global Impact Fund.
(Bis 01.01.2020 lautete der Name green benefit Nachhaltigkeit Plus)
Dieser investiert nach sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien.
Mit einer Aktienquote von durchschnittlich über 95% ist er ein reiner Aktienfonds mit einem hohen Active Share (100%) verglichen mit dem STOXX ESG Global Leader Index.
Wir setzten mit „High Passion“ systematisch unsere Strategie um:
High Conviction = 25 bis 35 Positionen in Portfolio
Fokus auf bottom-up Stock-Picking
Fokus auf Growth Aktien und Small-/Midcaps
Euro – Fondsnote
Die green benefit AG erhielt außerdem das Rating von €uro mit der Fondsnote 2
Deutscher und Österreichischer Fondspreis
Unser Fonds green benefit Global Impact Fund wurde 2022 sowohl mit dem Deutschen als auch Österreichischen Fondspreis ausgezeichnet.
Kategorie: Sustainable Investments
Ratings
Morningstar Rating
Der Green Benefit Global Impact Fund erhielt von Morningstar ein Top-Rating von 4 Sternen, das ihn als einen der besten 22,5% seiner Kategorie auf Basis der Anlageziele ausweist.
Branchen: Ökologie
FNG Siegel
„Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds hat das FNG gemeinsam mit Finanzfachleuten und Akteuren der Zivilgesellschaft in einem dreijährigen Austausch erarbeitet.“
Es „ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt.“
Refinitiv Lipper Fund Awards
Die Refinitiv Lipper Fund Awards sind seit über 30 Jahren der globale Branchenmaßstab und spiegeln eine unabhängige und umfassende Bewertung der Wertentwicklung in über 17 Ländern weltweit wieder.
Der Fonds green benefit Global Impact gewann den Lipper Fund Award Germany (2021) in der Kategorie „Bester Aktienfonds Global 3 Jahre“.
MountainView
Das von Mountain-View Data entwickelte, innovative MVD Fonds Rating verfolgt einen völlig anderen Ansatz im Vergleich zu anderen klassischen Fondsratings. Im Vordergrund steht, mit welchen Fonds in Zukunft die größten Erfolge zu erwirtschaften sind und nicht nur, welcher Fonds in der Vergangenheit am besten abgeschnitten hat. Die wesentlich stärkere Zukunftsorientierung unterscheidet das MVD Fonds Rating von herkömmlichen Fondsratings
Die stärkere Gewichtung der aktuellen Entwicklungen gewährleistet, dass sich Fondsmanager beim MVD Fonds Rating auf keinen Fall auf ihren verwelkten Lorbeeren ausruhen können.
Vereinfacht wird folgende Berechnung für das Fonds Rating herangezogen:
Hohe (Out)Performance + steigender Trend + geringes Risiko = hohes MVD Fonds Rating
EDA (06/2022)
Die Nachhaltigkeitskennzahl „Ethisch Dynamischer Anteil“ („EDA“), für die Mountain-View sogar ein Patent hat, gibt an, zu welchem Prozentsatz ein Fonds die Standardvorgaben der wichtigsten Ethik-, Sozial- und Umweltkriterien erfüllt. Dabei können maximal 100 Punkte / Prozent erreicht werden. Je höher der EDA-Wert also ausfällt, desto vollständiger entspricht der Fonds den Nachhaltigkeitsmaßstäben.
Der Fonds green benefit Global Impact erreichte hier einen Wert von 94 aus 100 Punkten und liegt damit auch mit dem Nachhaltigkeitsrating unter den besten 10 Prozent.
Unser Engagement
Unterzeichner der PRI Principles
Die PRI ist der weltweit führende Vertreter für verantwortungsbewusste Investitionen.
Sie setzt sich dafür ein, die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) auf Investitionen zu verstehen und ihr internationales Netzwerk von Unterzeichnern von Investoren dabei zu unterstützen, diese Faktoren in ihre Investitions- und Eigentumsentscheidungen einzubeziehen. Die PRI handelt im langfristigen Interesse ihrer Unterzeichner, der Finanzmärkte und Volkswirtschaften, in denen sie tätig sind, und letztlich der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes.
Die PRI ist vollkommen unabhängig. Sie regt Investoren dazu an, verantwortungsbewusste Investitionen zu tätigen, um die Erträge zu steigern und Risiken effizienter zu verwalten, handelt jedoch nicht aus eigenem Interesse; sie arbeitet mit globalen politischen Entscheidungsträgern zusammen, ist aber mit keiner Regierung verbunden; sie wird von den Vereinten Nationen unterstützt, ist aber nicht Teil von ihnen.
Die Prinzipien wurden von Investoren für Investoren entwickelt. Mit ihrer Umsetzung tragen die Unterzeichner zur Entwicklung eines nachhaltigeren globalen Finanzsystems bei. Sie haben eine globale Unterzeichnerbasis angezogen, die eine Mehrheit der weltweit professionell verwalteten Investitionen repräsentiert.
Prinzip 1
Wir werden ESG-Themen in die Investitionsanalyse und Entscheidungsprozesse einbeziehen.
Prinzip 2
Wir werden aktive Eigentümer sein und ESG-Fragen in unsere Eigentümerrichtlinien und -praktiken einbeziehen.
Prinzip 3
Wir werden uns um eine angemessene Offenlegung von ESG-Themen durch die Unternehmen bemühen, in die wir investieren.
Prinzip 4
Wir werden die Akzeptanz und Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche fördern.
Prinzip 5
Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Grundsätze zu verbessern.
Prinzip 6
Wir werden jeweils über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien berichten.
„Ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges globales Finanzsystem ist eine Notwendigkeit für langfristige Wertschöpfung. Ein solches System wird langfristige, verantwortungsvolle Investitionen belohnen und der Umwelt und der Gesellschaft als Ganzes zugute kommen.
Die PRI werden sich für dieses nachhaltige globale Finanzsystem einsetzen, indem sie die Annahme der Prinzipien und die Zusammenarbeit bei ihrer Umsetzung fördern, indem sie gute Regierungsführung, Integrität und Rechenschaftspflicht fördern und indem sie Hindernisse für ein nachhaltiges Finanzsystem angehen, die in Marktpraktiken, Strukturen und Regulierung liegen.
Unterzeichner der PSI (Tobacco-Free Finance Signatories and Supporters)
Die UNEP-FI-Prinzipien für nachhaltige Versicherungen, die auf der UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung 2012 vorgestellt wurden, dienen der Versicherungswirtschaft als globaler Rahmen, um ökologische, soziale und Governance-Risiken und Chancen anzugehen.
Der Zweck der PSI Initiative besteht darin, Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken besser zu verstehen, vorzubeugen und zu reduzieren und Möglichkeiten für einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Risikoschutz besser zu nutzen.
Prinzip 1
Wir werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen, die für unser Unternehmen relevant sind, in unsere Entscheidungsfindung einbeziehen.
Prinzip 2
Wir werden mit unseren Kunden und Geschäftspartnern zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen zu schärfen, Risiken zu managen und Lösungen zu entwickeln.
Prinzip 3
Wir werden mit Regierungen, Regulierungsbehörden und anderen wichtigen Interessenvertretern zusammenarbeiten, um ein breit angelegtes gesellschaftliches Handeln in Umwelt-, Sozial- und Regierungsfragen zu fördern.
Prinzip 4
Wir werden Verantwortlichkeit und Transparenz demonstrieren, indem wir regelmäßig unsere Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien öffentlich bekannt geben.
Unterzeichner des Transparenz Kodex
Der Europäische Transparenz Kodex gilt für Nachhaltigkeitsfonds, die in Europa zum Vertrieb zugelassen sind und deckt zahlreiche Asset-Klassen ab, etwa Aktien und Anleihen.
Alle Informationen zum Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds finden Sie unter www.eurosif.org und für Deutschland, Österreich und die Schweiz unter www.forum-ng.org. Den Kodex ergänzt ein Begleitdokument, das Fondsmanager beim Ausfüllen des Transparenz Kodex unterstützt. Die aktuelle Fassung des Kodex wurde vom Eurosif-Vorstand am 19. Februar 2018 genehmigt.
Die Unterzeichner des Transparenz Kodex verpflichten sich auf folgende Prinzipien:
- Die Reihenfolge und der genaue Wortlaut der Fragen soll beachtet werden.
- Antworten sollen informativ und klar formuliert sein. Grundsätzlich sollen die erforderlichen Informationen (Instrumente und Methoden) so detailliert wie möglich beschrieben werden.
- Fonds sollen die Daten in der Währung bereitstellen, die sie auch für andere Berichterstattungszwecke verwenden.
- Gründe, die eine Informationsbereitstellung verhindern, müssen erklärt werden. Die Unterzeichner sollten systematisch darlegen, ob und bis wann sie hoffen, die Fragen beantworten zu können.
- Antworten müssen mindestens jährlich aktualisiert werden und das Datum der letzten Aktualisierung tragen.
- Der ausgefüllte Transparenz Kodex und dessen Antworten müssen leicht zugänglich auf der Internetseite des Fonds, der Fondsgesellschaft oder des Fondsmanagers stehen. In jedem Fall müssen die Unterzeichner angeben, wo die vom Kodex geforderten Informationen zu finden sind.
- Die Unterzeichner sind für die Antworten verantwortlich und sollen dies auch deutlich machen
Vergleich green benefit Global Impact vs. Indizes
Im Folgenden wird unser Fonds „green benefit Global Impact Fund“ mit dem STOXX Global Leader Index und dem MSCI World Index bzgl. ihrer nachhaltigen Ausrichtung verglichen.
| Vergleichsparameter | green benefit Global Impact Fund | STOXX ESG Global Leader Index | MSCI World Index |
|---|---|---|---|
| Investments in „schmutzige“ Energie (z.B. Kohle, Öl, Kernkraft) | Ausgeschlossen | Ja, nach dem Best-In-Class Ansatz | kein Ausschlusskriterium |
| Öl | – | ConocoPhillips, Devon Energy Corp. OMV, Repsol, Saipem, Total, Woodside Petroleum Ltd. | 50+ |
| Investments in Firmen mit negativen sozialem Impact (z.B. Tabak, Alkohol) | Ausgeschlossen | Ja, nach dem Best-In-Class Ansatz | kein Ausschlusskriterium |
| Tabak | – | – | Insgesamt 6 Unternehmen im Sektor Tabak Beispiele: Altria Group, British American Tobacco, Philip Morris International |
| Alkohol | – | Insgesamt 3 Unternehmen im Sektor Alkohol Beispiele: Diageo, Heineken, Pernod Ricard |
Insgesamt 13 Unternehmen im Sektor Alkohol Beispiele: Anheuser Busch, Carlsberg, Heineken, Pernod Ricard |
| Pure-Play Ansatz | x | – | – |
| Best-In-Class Ansatz | – | x | – |
| Anzahl der Unternehmen | 31 Unternehmen im Portfolio | 431 Unternehmen im Index | 1656 Unternehmen im Index |
| Überschneidungen unseres Fonds zum Index | – | Kein Unternehmen = Active Share* 100% | 1 Unternehmen = Active Share* 99,99% |
*Active Share ist das Maß für das aktive Management eines Fonds. Gemessen werden die von der Benchmark abweichenden Einzeltitel im Portfolio. Je höher der Active Share desto weniger gibt es Überschneidungen mit einem Index. Ein Active Share von 100 % bedeutet keinerlei Übereinstimmung mit dem Index.
Stand: 20.04.2020