Fakten zum Fonds
Fondsprofil
Ziel der Anlagepolitik des Fonds green benefit Global Impact Fund ist die Erwirtschaftung eines möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärkten. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Der Fonds verfolgt dabei einen mittel- bis langfristigen Investitionsansatz.
STOXX® ist eine eingetragene Marke von STOXX Ltd.
Aktuelle Sektoren-Aufteilung
Länderallokation
Monatliche Performance
Die hier dargestellten Werte und Charts entsprechen den Werten der P-Tranche.
Zuletzt aktualisiert:
Managementkommentar – 06.09.2021
Investmentprozess
- Auswahl Nachhaltigkeitssektoren = Erzielen von positivem Impact
- Screening nach negativen Kriterien = Vermeidung von negativem Impact
- Screening nach weiteren Kriterien
- Fundamentalanalyse und Zusammensetzung des Portfolios
Positivkriterien
Unser Investmentuniversum setzt sich grundsätzlich aus folgenden 10 verschiedenen Sektoren zusammen:
Wasserstoff / Brennstoffzelle
Erneuerbare Energien (Solar, Wind)
Elektromobilität / Batterien
Energieeffizienz
Trinkwasseraufbereitung
Bionahrungsmittel
Gesundheit / Bildung
Nachhaltige Land- / Forstwirtschaft
Umweltfreundliche Produkte
Green building / smart cities
Negativkriterien / Ausschlusskriterien
Umwelt
Agrar-Gentechnik
Atomenergie
Erdöl
Fossile Brennstoffe
Fracking
Grüne Gentechnik
Spekulation mit Nahrung
Umweltschädliches Verhalten
Soziales
Alkohol/Spirituosen
Glücksspiel
Pornographie
Tabakwaren
Waffen, Rüstungsgüter, Streubomben
Ausbeuterische Kinderarbeit
Menschenrechtsverletzungen
Tierversuche
Governance
Nichtratifizierung des Kyoto Protokolls
Arbeitsrechte
Kinderarbeit
Menschenrechte
Todesstrafe
Unfreie Staaten laut Freedom House
Verstöße gegen Atomwaffensperrvertrag
Korruption
Wir investieren in Pure Play Unternehmen
Was bedeutet Pure Play?
Der Pure Play-Ansatz bedeutet, dass bei nachhaltigen Investitionen der Fokus darauf liegt, in Unternehmen zu investieren, die nur in einem bestimmten Sektor unterwegs sind, wie z.B. Wasserstoff oder Solar. Dadurch ist sichergestellt, dass Mischkonzerne, die oftmals einen gewissen – wenn auch nur kleinen – Prozentsatz in Kernenergie oder in ähnlichen Bereichen aufweisen, die wir auschließen, keinen Weg in unser Portfolio finden. Es ist damit reiner (purer) und einfacher in der Beurteilung von Nachhaltigkeitskriterien.
Beispiele von Pure-Playern in unserem Portfolio
Was wir nicht anwenden, ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz:
Best-in-Class-Ansatz
Der Best-in-Class-Ansatz beschreibt ein häufig verwendetes Konzept, um Unternehmen auszuwählen. Es werden dabei aus allen Branchen, die jeweils besten nachhaltigsten Unternehmen ermittelt. Dieser Ansatz greift in häufigen Fällen jedoch zu kurz, da der Anleger z.B. nicht die nachhaltigste Ölaktie haben will, sondern überhaupt keine Ölaktien.
Globaler Aktienfonds
MIttel- bis langfristige Haltedauer
Small- / Midcaps
Growth Ansatz
Bottom-up stock picking
Konzentriertes Portfolio mit 25-35 Unternehmen
Währungsabsicherung von größeren Positionen
Ratings
Morningstar Rating
Der Green Benefit Global Impact Fund erhielt von Morningstar ein Top-Rating von 5 Sternen, das ihn als einen der besten 10% seiner Kategorie auf Basis der Anlageziele ausweist.
Branchen: Ökologie
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
FNG Mitgliedschaft
Coming soon …
Derzeit sind wir Mitglied bei FNG und befinden uns im Beantragungsprozess für das Siegel.
„Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds hat das FNG gemeinsam mit Finanzfachleuten und Akteuren der Zivilgesellschaft in einem dreijährigen Austausch erarbeitet.“
Es „ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt.“
FWW FundStars
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). Für die FWW FundStars® werden die Fonds In 5 Ranking-Stufen à 20 Prozent klassifiziert, aus denen die Auszeichnung mit 5 bis 1 Sternen hervorgeht. Dabei erhalten die besten 20 Prozent der Fonds fünf Sterne.
Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf https://www.fww.de/disclaimer.
Absolut Research
Der green benefit Global Impact Fund befindet sich im Sektor Clean-Tech-Aktien im 1-, 3- und 5-Jahres Zeitraum unter den besten 10%.
Tranchen / Downloads
Der Fonds green benefit Global Impact Fund wird in zwei verschiedenen Tranchen herausgeben. Die P-Tranche ist ab einer Mindestanlage von 25€ möglich und sparplanfähig, wohingegen die I-Tranche ab einer Mindestanlage von 50.000€ möglich ist.
Währung
Euro
Auflagedatum
25. Februar 2015
Kapitalverwaltungsgesellschaft
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Performance Fee
15% des Anteilwert-Anstiegs pro Geschäftsquartal mit All-Time High-Water Mark
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 Prozent
P-Tranche
Name
green benefit Global Impact Fund - P
ISIN-Nummer/WKN
LU1136260384 / A12EXH
Verwaltungsvergütung
bis zu 1,75 Prozent
Mindestanlage
25€
I-Tranche
Name
green benefit Global Impact Fund - I
ISIN-Nummer/WKN
LU1136261358 / A12EXJ
Verwaltungsvergütung
bis zu 0,95 Prozent
Mindestanlage
50.000€