Fakten zum Fonds

Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik des Fonds green benefit Global Impact Fund ist die Erwirtschaftung eines möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärkten. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Der Fonds verfolgt dabei einen mittel- bis langfristigen Investitionsansatz.

Historische Wertentwicklung des green benefit Global Impact Funds *

*Die hier dargestellten Werte und Charts entsprechen den Werten der P-Tranche nach Kosten nach der BVI-Methode. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklung.

Aktuelle Sektoren-Aufteilung

Länderallokation

Monatliche Performance *

*Die hier dargestellten Werte und Charts entsprechen den Werten der P-Tranche nach Kosten nach der BVI-Methode. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklung.

Zuletzt aktualisiert:

Managementkommentar – 04.01.202320230104000030

Managementkommentar – 04.01.2023

Der Fondspreis reduzierte sich im Dezember um 8,60 %. Für das gesamte Jahr 2022 schloss der Fondspreis mit einem Minus von 25,17 % ab. Das entspricht ungefähr dem Jahr 2018, zu dem sich einige Paralle...
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Fondsadvisor greenbenefit
Die Fondsadvisor der green benefit AGSven Lehmann (links), Manfred Wiegel (rechts)

Investmentprozess

Positivkriterien

Unser Investmentuniversum setzt sich grundsätzlich aus folgenden 10 verschiedenen Sektoren zusammen:

Wasserstoff / Brennstoffzelle

Erneuerbare Energien (Solar, Wind)

Elektromobilität / Batterien

Energieeffizienz

Trinkwasseraufbereitung

Bionahrungsmittel

Gesundheit / Bildung

Nachhaltige Land- / Forstwirtschaft

Umweltfreundliche Produkte

Green building / smart cities

Wasserstoff tanken

Negativkriterien / Ausschlusskriterien

Umwelt

Agrar-Gentechnik

Atomenergie

Erdöl

Fossile Brennstoffe

Fracking

Grüne Gentechnik

Spekulation mit Nahrung

Umweltschädliches Verhalten

Soziales

Alkohol/Spirituosen

Glücksspiel

Pornographie

Tabakwaren

Waffen, Rüstungsgüter, Streubomben

Ausbeuterische Kinderarbeit

Menschenrechtsverletzungen

Tierversuche

Governance

Nichtratifizierung des Kyoto Protokolls

Arbeitsrechtsverletzungen

Kinderarbeit

Menschenrechtsverletzungen

Todesstrafe

Unfreie Staaten laut Freedom House

Verstöße gegen Atomwaffensperrvertrag

Korruption

Wir investieren in Pure Play Unternehmen

 

Was bedeutet Pure Play?

Der Pure Play-Ansatz bedeutet, dass bei nachhaltigen Investitionen der Fokus darauf liegt, in Unternehmen zu investieren, die nur in einem bestimmten Sektor unterwegs sind, wie z.B. Wasserstoff oder Solar. Dadurch ist sichergestellt, dass Mischkonzerne, die oftmals einen gewissen – wenn auch nur kleinen – Prozentsatz in Kernenergie oder in ähnlichen Bereichen aufweisen, die wir auschließen, keinen Weg in unser Portfolio finden. Es ist damit reiner (purer) und einfacher in der Beurteilung von Nachhaltigkeitskriterien.

Beispiele von Pure-Playern in unserem Portfolio

 

Was wir nicht anwenden, ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz:

Best-in-Class-Ansatz

Der Best-in-Class-Ansatz beschreibt ein häufig verwendetes Konzept, um Unternehmen auszuwählen. Es werden dabei aus allen Branchen, die jeweils besten nachhaltigsten Unternehmen ermittelt. Dieser Ansatz greift in häufigen Fällen jedoch zu kurz, da der Anleger z.B. nicht die nachhaltigste Ölaktie haben will, sondern überhaupt keine Ölaktien.

Globaler Aktienfonds

MIttel- bis langfristige Haltedauer

Small- / Midcaps

Growth Ansatz

Bottom-up stock picking

Konzentriertes Portfolio mit 25-35 Unternehmen

Währungsabsicherung von größeren Positionen

Ratings

FNG Siegelträger

FNG Siegel 2023 - 1 Stern

„Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds hat das FNG gemeinsam mit Finanzfachleuten und Akteuren der Zivilgesellschaft in einem dreijährigen Austausch erarbeitet.“
Es „ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt.“

Deutscher und Österreichischer Fondspreis 2022

Deutscher Fondspreis 2022

Unser Fonds green benefit Global Impact Fund wurde 2022 sowohl mit dem Deutschen als auch Österreichischen Fondspreis ausgezeichnet.

Kategorie: Sustainable Investments

Österreichischer Fondspreis 2022

Swiss Sustainable Fund Award 2022

Seit Juni 2022 ist die green benefit AG mit dem Fonds green benefit Global Impact Fund – P Gewinner des Swiss Sustainable Funds Awards 2022, der die besten sieben nachhaltigen Anlagefonds prämiert.

Der Fonds erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Aktien Thematisch.

Swiss Sustainable Fund Awards 2022
Fund Award 2021, 2022
Eco-Rating A - Euro

EDA (06/2022)

Die Nachhaltigkeitskennzahl „Ethisch Dynamischer Anteil“ („EDA“), für die Mountain-View sogar ein Patent hat, gibt an, zu welchem Prozentsatz ein Fonds die Standardvorgaben der wichtigsten Ethik-, Sozial- und Umweltkriterien erfüllt. Dabei können maximal 100 Punkte / Prozent erreicht werden. Je höher der EDA-Wert also ausfällt, desto vollständiger entspricht der Fonds den Nachhaltigkeitsmaßstäben.

Weitere Informationen zur EDA-Kennzahl, u.a. wie diese berechnet wird, finden Sie hier.

EDA MountainView Rating Juni 2022

Der Fonds green benefit Global Impact erreichte hier einen Wert von 94 aus 100 Punkten und liegt damit auch mit dem Nachhaltigkeitsrating unter den besten 10 Prozent.

Absolut Research

Der green benefit Global Impact Fund befindet sich im Sektor Clean-Tech-Aktien im 1-, 3- und 5-Jahres Zeitraum unter den besten 10%.

€uro Fondsnote

Die green benefit AG erhielt außerdem das Rating von €uro mit der Fondsnote 2.

Euro Fondsnote 2

Tranchen / Downloads

Der Fonds green benefit Global Impact Fund wird in zwei verschiedenen Tranchen herausgeben. Die P-Tranche ist ab einer Mindestanlage von 50€ möglich und sparplanfähig ab 0€, wohingegen die I-Tranche ab einer Mindestanlage von 50.000€ möglich ist.

Performance Fee

15% des Anteilwert-Anstiegs pro Geschäftsquartal mit All-Time High-Water Mark

Ausgabeaufschlag

bis zu 5 Prozent

P-Tranche

Name

green benefit Global Impact Fund - P

ISIN-Nummer/WKN

LU1136260384 / A12EXH

Verwaltungsvergütung

bis zu 1,75 Prozent

Mindestanlage

50€

I-Tranche

Name

green benefit Global Impact Fund - I

ISIN-Nummer/WKN

LU1136261358 / A12EXJ

Verwaltungsvergütung

bis zu 0,95 Prozent

Mindestanlage

50.000€

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