Fakten zum Fonds

Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik des Fonds green benefit Global Impact Fund ist die Erwirtschaftung eines möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärkten. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Der Fonds verfolgt dabei einen mittel- bis langfristigen Investitionsansatz.

Historische Wertentwicklung des green benefit Global Impact Funds *

STOXX® ist eine eingetragene Marke von STOXX Ltd.

*Die hier dargestellten Werte und Charts entsprechen den Werten der P-Tranche nach Kosten nach der BVI-Methode. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklung.

Aktuelle Sektoren-Aufteilung

Länderallokation

Monatliche Performance *

*Die hier dargestellten Werte und Charts entsprechen den Werten der P-Tranche nach Kosten nach der BVI-Methode. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklung.

Zuletzt aktualisiert:

Managementkommentar – 04.10.202220221005101945

Managementkommentar – 04.10.2022

Der Fondspreis reduzierte sich im September 2022 um -15,85 %. Damit folgte der Fondspreis dem Markt, der durchwegs einen der schwächsten Monate in den letzten 20 Jahren an den Weltbörsen zu verzeichne...
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Fondsadvisor greenbenefit
Die Fondsadvisor der green benefit AGSven Lehmann (links), Manfred Wiegel (rechts)

Investmentprozess

Positivkriterien

Unser Investmentuniversum setzt sich grundsätzlich aus folgenden 10 verschiedenen Sektoren zusammen:

Wasserstoff / Brennstoffzelle

Erneuerbare Energien (Solar, Wind)

Elektromobilität / Batterien

Energieeffizienz

Trinkwasseraufbereitung

Bionahrungsmittel

Gesundheit / Bildung

Nachhaltige Land- / Forstwirtschaft

Umweltfreundliche Produkte

Green building / smart cities

Wasserstoff tanken

Negativkriterien / Ausschlusskriterien

Umwelt

Agrar-Gentechnik

Atomenergie

Erdöl

Fossile Brennstoffe

Fracking

Grüne Gentechnik

Spekulation mit Nahrung

Umweltschädliches Verhalten

Soziales

Alkohol/Spirituosen

Glücksspiel

Pornographie

Tabakwaren

Waffen, Rüstungsgüter, Streubomben

Ausbeuterische Kinderarbeit

Menschenrechtsverletzungen

Tierversuche

Governance

Nichtratifizierung des Kyoto Protokolls

Arbeitsrechtsverletzungen

Kinderarbeit

Menschenrechtsverletzungen

Todesstrafe

Unfreie Staaten laut Freedom House

Verstöße gegen Atomwaffensperrvertrag

Korruption

Wir investieren in Pure Play Unternehmen

 

Was bedeutet Pure Play?

Der Pure Play-Ansatz bedeutet, dass bei nachhaltigen Investitionen der Fokus darauf liegt, in Unternehmen zu investieren, die nur in einem bestimmten Sektor unterwegs sind, wie z.B. Wasserstoff oder Solar. Dadurch ist sichergestellt, dass Mischkonzerne, die oftmals einen gewissen – wenn auch nur kleinen – Prozentsatz in Kernenergie oder in ähnlichen Bereichen aufweisen, die wir auschließen, keinen Weg in unser Portfolio finden. Es ist damit reiner (purer) und einfacher in der Beurteilung von Nachhaltigkeitskriterien.

Beispiele von Pure-Playern in unserem Portfolio

 

Was wir nicht anwenden, ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz:

Best-in-Class-Ansatz

Der Best-in-Class-Ansatz beschreibt ein häufig verwendetes Konzept, um Unternehmen auszuwählen. Es werden dabei aus allen Branchen, die jeweils besten nachhaltigsten Unternehmen ermittelt. Dieser Ansatz greift in häufigen Fällen jedoch zu kurz, da der Anleger z.B. nicht die nachhaltigste Ölaktie haben will, sondern überhaupt keine Ölaktien.

Globaler Aktienfonds

MIttel- bis langfristige Haltedauer

Small- / Midcaps

Growth Ansatz

Bottom-up stock picking

Konzentriertes Portfolio mit 25-35 Unternehmen

Währungsabsicherung von größeren Positionen

Ratings

Morningstar Rating

Der Green Benefit Global Impact Fund erhielt von Morningstar ein Top-Rating von 4 Sternen, das ihn als einen der besten 22,5% seiner Kategorie auf Basis der Anlageziele ausweist.

Branchen: Ökologie

Morningstar Rating 4 Sterne

FNG Mitgliedschaft

FNG-Siegel 2022

„Das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds hat das FNG gemeinsam mit Finanzfachleuten und Akteuren der Zivilgesellschaft in einem dreijährigen Austausch erarbeitet.“
Es „ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt.“

MountainView

Das von Mountain-View Data entwickelte, innovative MVD Fonds Rating verfolgt einen völlig anderen Ansatz im Vergleich zu anderen klassischen Fondsratings. Im Vordergrund steht, mit welchen Fonds in Zukunft die  größten Erfolge zu erwirtschaften sind und nicht nur, welcher Fonds in der Vergangenheit am besten abgeschnitten hat. Die wesentlich stärkere Zukunftsorientierung unterscheidet das MVD Fonds Rating von herkömmlichen Fondsratings.

Mountain View 6 Sterne

Die stärkere Gewichtung der aktuellen Entwicklungen gewährleistet, dass sich Fondsmanager beim MVD Fonds Rating auf keinen Fall auf ihren verwelkten Lorbeeren ausruhen können.

Vereinfacht wird folgende Berechnung für das Fonds Rating herangezogen:

Hohe (Out)Performance + steigender Trend + geringes Risiko = hohes MVD Fonds Rating

€uro Fondsnote

Die green benefit AG erhielt außerdem das Rating von €uro mit der Fondsnote 2.

Euro Fondsnote 2
Fund Award 2021, 2022
Eco-Rating A - Euro

Refinitiv Lipper Fund Awards

Die Refinitiv Lipper Fund Awards sind seit über 30 Jahren der globale Branchenmaßstab und spiegeln eine unabhängige und umfassende Bewertung der Wertentwicklung in über 17 Ländern weltweit wieder.

Refinitiv Lipper Funds Awards

Der Fonds green benefit Global Impact gewann den Lipper Fund Award Germany (2021) in der Kategorie „Bester Aktienfonds Global 3 Jahre“.

EDA (06/2022)

Die Nachhaltigkeitskennzahl „Ethisch Dynamischer Anteil“ („EDA“), für die Mountain-View sogar ein Patent hat, gibt an, zu welchem Prozentsatz ein Fonds die Standardvorgaben der wichtigsten Ethik-, Sozial- und Umweltkriterien erfüllt. Dabei können maximal 100 Punkte / Prozent erreicht werden. Je höher der EDA-Wert also ausfällt, desto vollständiger entspricht der Fonds den Nachhaltigkeitsmaßstäben.

Weitere Informationen zur EDA-Kennzahl, u.a. wie diese berechnet wird, finden Sie hier.

EDA MountainView Rating Juni 2022

Der Fonds green benefit Global Impact erreichte hier einen Wert von 94 aus 100 Punkten und liegt damit auch mit dem Nachhaltigkeitsrating unter den besten 10 Prozent.

Absolut Research

Der green benefit Global Impact Fund befindet sich im Sektor Clean-Tech-Aktien im 1-, 3- und 5-Jahres Zeitraum unter den besten 10%.

Tranchen / Downloads

Der Fonds green benefit Global Impact Fund wird in zwei verschiedenen Tranchen herausgeben. Die P-Tranche ist ab einer Mindestanlage von 25€ möglich und sparplanfähig, wohingegen die I-Tranche ab einer Mindestanlage von 50.000€ möglich ist.

Performance Fee

15% des Anteilwert-Anstiegs pro Geschäftsquartal mit All-Time High-Water Mark

Ausgabeaufschlag

bis zu 5 Prozent

P-Tranche

Name

green benefit Global Impact Fund - P

ISIN-Nummer/WKN

LU1136260384 / A12EXH

Verwaltungsvergütung

bis zu 1,75 Prozent

Mindestanlage

25€

I-Tranche

Name

green benefit Global Impact Fund - I

ISIN-Nummer/WKN

LU1136261358 / A12EXJ

Verwaltungsvergütung

bis zu 0,95 Prozent

Mindestanlage

50.000€

Verkaufsdokumente